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美国五大投资银行下周将公布第三季度业绩，分析师预计其交易收入将创今年最差表现，引发市场对华尔街交易业务创纪录势头即将结束的担忧。
据汇编数据，摩根大通、高盛、摩根士丹利、花旗集团和美国银行预计将合计报告约380亿美元股票和固定收益交易收入。尽管这一数字仍较去年同期增长13%，但较第二季度创纪录的470亿美元大幅下降，较今年第一季度下降近12%。
奥本海默高级分析师克里斯·科托夫斯基表示，问题在于“这些交易业务的大幅增长能在多大程度上持续或扩大”。自2020年以来，交易业务在经历2010年代回报低迷后重新受到青睐，银行尤其加大了对冲基金和大型资产管理公司的融资交易。今年，美国投资银行交易部门受益于人工智能相关市场波动、大宗商品价格变动和利率冲击。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙上季度将股票交易环境描述为“接近最好状态”。
但美国银行、摩根大通和摩根士丹利的华尔街银行家上月警告，这些巨额交易收益不太可能重现，归因于亚洲融资交易回落以及固定收益、外汇和大宗商品交易放缓。第三季度通常因包含银行家夏季休假而季节性放缓，且预计仍将是银行有记录以来最佳第三季度。但第二季度至第三季度的放缓预计异常显著。巴克莱分析师杰森·戈德堡预计降幅约20%，而典型季节性降幅为6%。
分析师预计五大银行第三季度总利润为440亿美元，较去年同期增长近9%，但较第二季度下降约20%，即近100亿美元。投资银行业务收入预计呈现类似趋势。加拿大皇家银行高级分析师杰拉德·卡西迪表示：“第二季度末，银行对前景非常热情，更多IPO和并购。我们预计热情会有所降温。”
过去一个月，银行股表现落后于大盘，因投资者担心数据中心融资收入可能开始消退、人工智能代理将影响客户忠诚度，以及利率上升将拖累其证券组合价值。分析师预计，随着10年期美国国债收益率上升，银行将录得这些组合的未实现亏损。账面减记不会影响底线利润，但会影响银行资本状况。银行证券组合未实现亏损在2023年地区银行业危机期间成为主要担忧领域。此后，银行寻求将持仓转向短期债务，以降低对长期利率价格波动的敞口。卡西迪表示，投资者仍担心该问题。他说：“他们记得2023年。我认为这是美联储加息以来这些股票表现不佳的部分原因。”
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